一、美元系货币：利好利空交织，政策预期成关键变量

利好因素

经济数据边际改善：美国8月JOLTS职位空缺录得722.7万人，略超预期的720万人，前值还从718.1万人上修至721万人，显示劳动力市场韧性仍存，强化美联储“谨慎降息”的政策基础。

股市与债市联动支撑：美股三大股指9月表现强劲，标普500创十五年来最大9月涨幅，纳指连涨六个月，风险偏好升温吸引外资流入，间接提振美元需求；10年期美债收益率稳定在4.1464%，利差优势未显著削弱。

利空因素

美联储内部鸽派声音扰动：新理事StephenMiran呼吁将利率大幅降至2.5%或更低，虽遭华尔街质疑，但加剧市场对政策分歧的担忧，美元指数10月1日一度跌至97.63日内低点，尾盘仅微涨0.02%。

政府关门风险余波：尽管短期避免停摆，但两党在预算分歧上仍未达成实质共识，市场担忧10月中下旬可能重启谈判僵局，避险资金对美元的配置需求趋于谨慎。

二、欧系货币：欧元承压通胀，英镑等待数据催化

欧元（EUR）

利空主导：欧元区9月CPI同比涨幅回落至1.8%，低于预期的2.0%和前值2.2%，创2024年3月以来新低，市场对欧央行10月释放宽松信号的预期升温，欧元/美元欧盘冲高至1.1780后回落至1.1768。

利好支撑：OECD上调全球增长预期至2.9%，强调欧元区经济韧性超预期，德国工业产出有望四季度回升1.2%，为欧元提供基本面托底，限制跌幅。

英镑（GBP）

中性偏空：英国制造业PMI已连续6个月低于荣枯线，工业疲软压制英镑上行空间；且英央行10月维持利率概率仅58%，政策不确定性加剧观望情绪。

潜在利好：英国二季度GDP修正值符合预期，服务业产出超预期，若10月2日公布的9月Nationwide房价指数超预期，或短暂提振英镑，关注1.3460阻力位突破情况。

三、商品货币：加元遭原油暴击，澳元受中国数据提振

加元（CAD）

三重利空共振：OPEC+考虑10月5日会议加快增产，计划未来三个月每月增产约50万桶，WTI原油10月1日暴跌1.70%至62.37美元/桶，加元与原油0.8的高相关性使其直接承压；加拿大央行9月降息余波未平，10月再降概率升至48%，两国利差扩大至150基点以上。

微弱支撑：美国EIA原油库存减少725.7万桶，库欣地区库存锐减302.8万桶，短期缓解供应过剩担忧，或使加元跌幅收窄。

澳元（AUD）

利好驱动：中国9月官方制造业PMI升至49.8，连续第二个月回升，装备制造业、高技术制造业PMI分别达51.9%、51.6%，显示需求改善，澳元作为中国贸易关联货币获支撑，澳元/美元站稳0.6480。

利空压制：原油暴跌拖累商品货币整体情绪，且澳大利亚央行宽松预期未完全消除，限制澳元反弹高度，阻力位见于0.6520。

四、亚系货币：人民币受政策托底，日元避险属性凸显

人民币（CNY）

利好主导：中国9月制造业PMI改善，企业生产经营预期升至近6个月高点；且绿色金融新政带动5000亿元信贷投放预期，强化经济复苏信心，美元/人民币跌至7.1820，创两周新低。

利空制约：中美利差仍处高位，“互换通”限额提升政策10月13日才生效，短期外资流入有限，人民币反弹空间受抑。

日元（JPY）

利好支撑：美国经济衰退预期升温（摩根大通预测概率60%），避险资金流向日元，美元/日元10月1日微跌至143.67，未随美元指数同步走强。

利空压制：日本央行政策正常化节奏缓慢，市场预期2025年加息仅44bp，与美联储利差仍存，日元涨幅受限。

五、操盘核心逻辑

当前外汇市场受“政策差+商品价+数据潮”三重因素主导，美元/加元空头趋势明确，可逢反弹布局空单；欧元/美元、英镑/美元处于震荡格局，需等待CPI、就业数据打破平衡；人民币短期偏强，可持有美元/人民币空单看7.1600。操作中需重点关注OPEC+会议与美国非农数据前瞻信号，防范消息面引发的行情突变。

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